盤錦市工商業聯合會
2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責和機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責和機構設置情況
盤錦市工商業聯合會部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策，引導會員遵守國家法律法規；組織會員學習國家的方針、政策，為會員提供經濟、技術、信息、生產、管理、法律、法規等咨詢服務；維護會員的合法權益，反映會員的困難、意見和要求，幫助會員排憂解難；承辦政府委托交辦事項。
根據本部門主要職責，內設機構為：辦公室、會員部、經聯部。本部門無下屬二級單位。
二、部門決算單位構成
納入盤錦市工商業聯合會2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：盤錦市工商業聯合會一戶單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計201.08萬元，包括：
1.財政撥款收入201.05萬元，占收入總計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入201.05萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0.000145萬元，占收入總計的0%。主要是利息等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0.03萬元，占收入總計的0.01%。主要是個人部分的保險等。
與上年相比，今年收入增加51.48萬元，增長34.41%，主要原因：一是績效、撫恤金等支出；二是增加了換屆大會等業務。
（二）支出總計201.06萬元，包括：
1.基本支出155.69萬元，占支出總計的77.43%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出116.8萬元，對個人和家庭的補助支出25.08萬元，商品和服務支出13.81萬元。
2.項目支出45.37萬元，占支出總計的22.57%。主要包括考察調研費、會議費、培訓費、服務宣傳費、換屆大會經費等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加51.49萬元，增長34.42%，主要原因：一是工資、各類保險基數上調；二是增加了換屆大會等業務支出。
（三）年末結轉和結余0.02萬元。
主要是個人保險、利息等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減0.01萬元，降低33.33%，主要原因：辦公支出。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出201.05萬元，其中：基本支出155.68萬元，項目支出45.37萬元。與上年相比，財政撥款支出增加51.87萬元，增長34.77%，主要原因：一是績效、撫恤金等支出；二是增加了換屆大會等業務支出。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的163.10%，其中：基本支出完成年初預算的154.48%，項目完成年初預算的201.73%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出201.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出152.72萬元，占75.96%；社會保障和就業支出34.07萬元，占16.95%；衛生健康支出4.02萬元，占2%；住房保障支出6.52萬元，占3.24%；其他支出3.72萬元，占1.85%。
1.一般公共服務支出152.72萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）111.07萬元，主要是人員工資、車補等支出，完成年初預算的145.95%，決算數大于年初預算數的原因主要是發放績效沒在預算內。
（2）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）41.65萬元，主要是考察調研費、換屆大會等支出，完成年初預算的185.11%，決算數大于年初預算數的原因主要是換屆大會經費沒在預算內。
2.社會保障和就業支出34.07萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）3.72萬元，主要是退休人員取暖費、大額醫保等支出，完成年初預算的93.23%，決算數小于年初預算數的原因主要是一位退休人員去世。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）8.99萬元，主要是人員養老保險支出，完成年初預算的93.65%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員轉出。
（3）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）21.36萬元，主要是退休人員去世撫恤金支出，決算數大于年初預算數的原因主要是未做年初預算。
3.衛生健康支出4.02萬元，具體包括：
（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）3.98萬元，主要是人員醫療保險支出，完成年初預算的94.76%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員轉出。
（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）0.04萬元，主要是人員大額醫療保險支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
4.住房保障支出6.52萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）6.52萬元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預算的95.18%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員轉出。
5.其他支出3.72萬元（涉密）。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，盤錦市工商業聯合會2021年度無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，盤錦市工商業聯合會2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是年初沒有做預算，本年沒有“三公”經費支出。較上年比無變化，均為零萬元，主要原因是上年也沒有“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是年初未做預算，本年無此支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,未參加任何團組。2021年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要是2020年和2021年本單位均未發生因公出國事項，無因公出國（境）支出。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是沒有“三公”經費預算數和執行支出。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費與上年相同，均為0萬元，主要是2020、2021年沒有“三公”經費支出。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是沒有公車，年初沒有預算，本年沒有支出。較上年相比，無任何增減變動，均為0萬元，主要是2020、2021年無支出
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置事項，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出155.68萬元，其中：人員經費141.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費13.80萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出13.80萬元，比上年增加1.39萬元，增長11.20%，主要原因是車補增加。主要包括辦公費24161.96元、印刷費720元、手續費10元、郵電費2500元、差旅費1534.50元、維修（護）費2000元、勞務費20000元、委托業務費6000元、工會經費11400元、其他交通費用66020元、其他商品和服務支出3700元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，
1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
2.車輛情況：共有車輛0輛，價值0萬元，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.設備情況：單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度預算開展整體績效自評，涉及資金123.28萬元，自評得分100分。詳見《盤錦市工商業聯合會2021年度部門整體績效自評表》
（2）重點項目評價情況。我部門沒有開展重點項目自評工作。
2.部門決算中特定目標類項目績效自評結果。
我部門沒有對部門決算中特定目標類項目開展績效自評。對2021年度特定目標類項目開展自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評平均得分0分
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
22.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農工、致工、九三、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的基本支出。
23.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農工、致工、九三、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
25.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
26.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
27.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
28.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
第四部分 2021年度部門決算表
詳見：《盤錦市工商聯2021年度部門決算公開表》
